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炒股真的是个挺难的事情

炒股差不多在民众中等同投资的代名词,我2000年开始炒股,20年股龄。纯博弈交易,应该是保本,2016年开始职投,这5年来,股票权益投资这个类别,整体是小亏。我爸接近30年老股民,赔的稀里哗啦,我爸身边炒股的朋友,我生活身边炒股的朋友,绝大部分都是亏损的。当然我也认识炒股稳定盈利的。但从样本比例上,绝对符合7:2:1的比例。

按照目前的认知,股票投资之所以难,就在于确定性难找,绝大部分股票投资都找不到锚。也就是德隆专家的三个知道:能涨多少,能跌多少,什么时候结束,一个都不知道,那么没有心中的锚点,心态也就不好把握,跌的再多可能还跌,涨的再多可能还涨。逻辑对了,也经常因为心态崩了,结果不好,况且看对、做对、重仓做对、杠杆做对,每个阶段的提升都需要更坚强的心态。

关于价值投资和技术分析。

我这低手就不多评说了,价格与价值的回归,赚企业成长的钱,是靠谱且有确定性的,但这个要在你对企业真懂的基础上,股票价值真懂的基础上,我认识的股票稳定盈利的朋友,皆在这方面很厉害,对行业上下游产品价格以及对行业企业的影响清晰,从而快速找到对应标的,就是涨价题材。从这个基本面出发,稳定盈利的朋友也知道几位,但这个门槛很高。然而所有基本面推动的逻辑,都是难免主观判断,这都需要与之对应的性格和操作能力相匹配才行。

从技术分析中寻找确定性,那就是更高难度的动作,绝大部分学习龙头战法的朋友,久了基本也是很难占到便宜,技术分析是很好的辅助工具,但确定性不高。

行业理解能力,企业分析能力,自我心态能力,技术分析能力,我没有一样行的,我怎么赚钱呢:)

所以我把权益类别的主战场移到了基金。但股票我仍然在实验性的交易。方向就是找有锚的交易机会,也就是三个知道里面知道一个到两个的股票交易,比如:要约股票,配债含权等等,总之是要降低难度,在此基础上深研拓展。

股票是一个参与度最高的赛道,属于充分竞争市场环境,不是牛人,没点天赋,不深研,没功底。长期稳定获利太难了,差不多等于在中国参与乒乓球运动,勤奋努力钻研打败地区无敌手,换一个层次马上毫无招架之力了。

所以性格的天赋要和股票相吻合,不然的话就算了,真的很难超越自己。

资水

是挺难的。我现在算是摸到一点边吧,回过头看,要弄懂的东西太多,要懂宏观懂行业懂估值懂财务懂博弈,真的要经历10多年时间和N轮牛熊,一般人投入不了那么多时间精力来搞这个事,所以说股市七赔两平一赚,炒股要达到稳定收益是确实挺难。

我觉得有两个思路来看待炒股这个事。

一是重行业轻个股。我很久前做过统计,个股与大盘(在周期上)的相关性高达95%,2000多只个股里找5%的异类确实不容易。现在个股走出独立行情的可能性高了,相关性降为90%吧,那么我们做一个分解,即大盘:行业:个股的权重=60%:30%:10%,那么我们把大盘水位和行业方向搞清楚,基本可以达到90%的正确率了。判断大盘和判断行业不太难吧,都是公开信息,不像个股那样的信息不对称。实际上我到现在也只达到大盘和行业的颗粒度,个股的颗粒度还达不到,就这样也基本可以做到稳定盈利了。

二是在自己有感觉的领域深挖。每个人都有自己的很有感觉的领域,像我学数学的,偏偏对精算深恶痛绝,那些每天千分之几个点的套利我就是玩不来,我有感觉的是趋势和方向这些大线条东东,判断趋势和拐点基本八九不离十吧。炒股难,就绕过它,挣钱方法很多,又不是只有炒股一途。打新你那么大的资金量今年三个月做到10%,连续N年正收益,这个能力圈已经是顶尖的水准了,跨界个股的话,可能花3倍的时间也只能取得平庸的收益,还不如花同样的时间在自己有感觉的领域深挖,可能取得3倍于个股的收益。每个策略做到极致,都有超额收益,以你的策略,做到10个小目标之前,都不会有天花板吧。

潇洒出格

我大概是2004年开始接触股票的,比LZ股龄短了一些。前10年时间主要是小钱瞎玩,基本是小亏。14年开始大资金玩,应该说是极大的改善了生活吧。

我投资思路是大波段,牛市玩一把,熊市长期空仓,这种搞法对心理承受能力,特别是踏空,要求极高。大部分人不是无法判断牛熊,而是无法忍受长达几年的空仓。

股市难玩的本质在于:大A是零和博弈市场,割韭菜是主要玩法。因此,你要从大的宏观角度去思考在A股如何赚钱。

如果只是靠短线算命,追涨杀跌,你就算再研究,也绝对不可能从这个市场获利。这个有点像赌场,不怕你赢钱,就怕你不来。你掉进了短线追涨杀跌的坑里,就如同在赌场不断的赌,由于赔率的问题,输是必然的结局。

我认为大A赚钱只有三种方法:

一是内幕,总舵主的玩法,但不适用于99.99%的人。

二是抓住长牛股,超长线持有,林园玩法,这种我认为对人性考验更高,而且存在幸存者偏差。

三是我这种玩法,三年不开张,开张吃三年。难点在于对牛熊的准确判断(对宏观能力要求高),以及忍受长期空仓,忍受大幅踏空的心理挑战。

wjd10000

喝了点酒 借楼主帖子 感悟一下。 和楼主同年入市。前5年,基本没管过 ,结果赔钱。然后逛论坛 瞎研究 研究不明白抑郁了两年 。

第十年开始挣钱,现在看当时用的策略类似趋势。以为自己牛逼了,可以一直挣钱。结果是有的年挣有的年赔。过了几年终于,克服不了赔钱对心理的巨大压力。改研究价值了。

结果大赔,吓破胆子了。在往后不敢买了,不敢买持续了不少时间,再后来,研究低风险,股灾的时候在A类挣了点钱以为自己又牛逼了做B类 T+0 结果赔钱。

然后改价值投机在绩优股上T+0结果洋河大跌途中大幅赔钱。然后读书 读到两本对我影响非常大的书只记得作者的名字立花义正林辉太郎。

用他的策略开始挣钱挣了一年觉得系统有缺陷然后重新读了几遍海龟交易法,发现可以弥补之前策略的缺陷。但是风险太大开始研究恒温器策略。然后 读到另一本非常有意义的书书名叫《幽灵的礼物》书非常不错适合冲击最高投机境界的时候读。

回想这20年的前18年操作的品种债券转债基金股票期货债券债基基本都挣了钱转债赚多赔少。

股票大概赚6赔4,期货交易两年微赔退出。这东西时间属性太短不好操作水平还是不行。

目前状态自己觉得稳定盈利吧,比较汗颜蹉跎了20年曾经无数次和老婆说我这次真的明白了可以稳定盈利了。

以至于现在和她说这句话的时候已经没有底气了她说我都明白了好多次了。

哈哈忽略了好多心理细节。权证大赔,邀约赔钱,油气,黄金。总的来说大多是赔钱 。

最后不能免俗的说下这两年战绩。去年 30多,今年目前大概10今年目标 30-50之间。

明月出天山

楼主的股龄都和我年龄差不多长了,呵呵。我分享一些感悟吧。受经营实业的家庭影响,我对股票完全是按照拥有企业一部分股权的眼光去看待的。主要就是寻找财务健康,管理层诚信,行业可持续,护城河宽的企业,用便宜的价格买入,长期被动投资。我买的企业大多都没有净有息负债,这也是做实业得出的经验。我心态较好,不太在乎账面涨跌,每年分红就行了。另外我对自己的眼光也没那么有自信,为防止踩雷,每个股票都会严格限制仓位,不用杠杆。

月光林地

同是2000年入市,感悟也雷同,目前可转债+各类ETF,买股票已经放弃治疗了

不同的是认识的人没有一个长期股市赚钱的,一个也没有。

道德经有云:为学日益、为道日损。学习时未开悟前学习涉猎的越多越好,但当你要打造自己的安身立命的根本时一定要做减法,少即是多。我看到坛友们积极的学习各种亏钱手艺,可能他们处于为学日益这个阶段吧。我现在股票、期权、股指、期货、港股等等统统不碰,将来也不打算学,因为咱心里知道咱不适合玩不了学不会,守着熟悉的一亩三分地这就是孙大圣金箍棒画的能力圈,只要不出圈长期赚钱一定是大概率事件。

最近的感悟是只要一个人不犯啥大错就能过上平安喜乐的生活,但人们常常连别犯傻这最基本的都做不到,比如身边人有网络赌博的、醉驾被抓的、被人设小便宜骗钱的。。。。。,总之在我看来鬼迷心窍般的不可思议,难道非要把别人踩过的大坑亲自趟个遍才长记性么?

或许这才是炒股难的原因,因为人们不吸取教训。

似水流年

炒股比读书难,读书只要跟同一届的聪明人比就好了,而炒股要跟这个社会的聪明人比,而且有些前辈既聪明又有经验。

生命体

我认为赚企业成长的钱是很有难度的,我是用的捡烟蒂方法,对于普通人来说,降低收益预期很重要,我周围没有人肯做低收益的,10%肯定看不上,但他们亏损比例很高,他们觉得钱多了才考虑稳,但是不稳钱很难多。

股票投资之所以难,就在于确定性难找,我很赞同,所以,我买股票,考虑会跌吗,如果跌25%,我会毫不犹豫的买入吗,如果是,就会建仓,跌25%补一次仓,再跌就死扛,然后分散,任何行业不超20%仓位,单只个股不超10%仓位,再看好的股票首次买入不超5%,用这方法这几年效果不错。

我不赞同买基金,太亏了,打新收益放弃太亏了,但是如果钱太多,也可以考虑低费率的指数基金。

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