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从0到1职业投资者的炒股之路

说到雪球用户@朱贰哥,第一次对他产生深刻印象是在2019年1月29日,他和另外几位用户在群里因为讨论鱼跃的血氧仪买断货而引发的辩论,彼时鱼跃医疗的股价正值25元左右。他很喜欢《阿甘正传》里的这句台词:“生活就像一盒巧克力,你永远不知道下一块是什么味道” 正如自己之前是做美股交易员,后来自己组建公司做A股交易,到现在做职业投资者,Where is the next destination, who knows?

炒股我是从0到1

第一次开户应该是08年,在济南工商银行办理业务时,长江证券的经纪人在银行蹲点,记得当时开户还送我了个小牛模型,手续费是千三,那时候是第一次做股票什么也不懂,追涨杀跌乱买一通,亏钱了然后就没做了。

再次开始做股票就是13年了,因为13年到15年这两年时间机缘巧合做了两年多美股日内交易员,晚上做美股白天没事干,就又开户做A股了,也是在济南,东吴证券手续费千一,这次券商送了我个大牛磨具哈哈。这两年时间我主要精力还是做美股,A股正好赶上了15年牛市,美股交易员和日内T+0都赚了点。

其实那时候资金量不大,可能是因为职业是交易员的原因,对市场比较敏感,15年之后的股灾仓位小的可以忽略不计了。15年之后就有美股交易员转行到A股日内交易,后来A股有了融券后,转战A股融券说白了就是A股的日内交易,股灾的时候融券停了,现在只能利用底仓来做日内交易了,和朋友一块搞了个小公司,十来个日内交易员职业做T,和券商机构大散户等合作,利用他们给我们提供的底仓做T,做亏了全部由我们承担,赚了大家分成(所以日内做T,我们是稳赚不赔的,想想啊,如果我们没有稳赚的策略,是没法搞的,和他们合作时有的还要我们交保证金,亏了就扣我们的保证金)。做A股日内T+0交易,因为我们A股只有四个小时的交易时间,剩下的时间我们就用来研究其他各种策略。

美股的话原来我们只是超短线交易员 都是日内套利,对美股中长线投资我是不太熟悉的,个人觉着如果中长线持有美股的话,我只会做各个行业的龙头,不回去费精力挖掘小而美。美股市场更多是机构,短线投机比较难,我们A股炒作的时候可能比较多,短线投机的机会可能更多些。

可转债套利,分级基金套利,etf套利等低风险投资有过研究,股指期货,期权等因为可以做日内风险可控也有过研究。股票上面,短线波段,甚至打板策略,事件驱动等也有过研究。因为我是风险厌恶性的人,比较保守,各种各样的方法各种各样的策略都了解过后,我觉着中长期持有优质公司才是正道,其他的日内T+0也好,波动也好都是辅助策略。所以这段时间来,个人大部分时间和精力都是用来研究公司的,因为是交易员出身,对技术分析手段也偶尔会用,对其他各种各样的方法也会尝试。虽然以长期持有优质公司为主,总体上说个人投资的东西还是比较杂。

鱼跃和我的缘分

最开始接触雪球好像是在16年的时候,刚开始是偶尔上上,18年之后尤其是最近是雪球的深度用户,用住在雪球里来说也不为过。因为职业做A股以来 空闲时间比较多,而自己有主要开始研究中长线投资,雪球是比较好的平台。

在雪球聊个股比较多的应该是从去年做万达电影开始,那时候做的国庆档和春节档收益还不错,再就是鱼跃医疗了,在去年底的时候因为买成了重仓,所以跟踪研究的比较多。

这次肺炎疫情说实话是完全意想不到的,市场最早出现端倪的时候是去年12月底好像,那时候。。率先涨停,然后武汉辟谣,相关股票开始回调,这时候鱼跃医疗是毫无反应的。大概是在一月中旬的时候吧,国外传来我国人的疫情病例,开始引起市场注意,但是那时候谁也没想到会这么严重,期间相关股票也有反复。直到春节前的最后一天,股市暴跌,鱼跃逆势大涨,那天其实我是卖飞了一些的。截止这时候谁也没想到疫情会这么严重,直到武汉封城。

本来鱼跃医疗我有五六成仓位,因为没想到疫情这么严重,春节前最后一天卖飞了小一半。春节后的第一天顶着涨停板买回来,开板后又买了很多,这个主要是基于对疫情巨大的预期差。这次加仓我是非常自信的,甚至比在20以下买鱼跃的时候还要放心,这个确定性和安全性爆发性都是极好的,这样的机会是少有的。鱼跃后来的走势虽有回调,总体上和我预想的差不多,没想到的是国外疫情的严重失控,让鱼跃这么快就涨到了40多。

因为鱼跃大部分时候都是我的重仓股,最多时80%多的仓位,因为高抛低吸外加日内收益,虽然有高位的加仓,总体上鱼跃的持仓收益也快翻倍了。其他的股票有赚有亏,复星医药,永辉超市,还有最近刚买的恒瑞都是赚的,张裕,东阿阿胶,华东医药还有其他的一些是亏的,短线投机股票春节过后那几天大赚,最近抄底的赚少亏多,因为这些仓位比较小总体上影响不大。这次疫情以来总体收益率应该在百分之七八十吧,主要得益于鱼跃医疗。

这次鱼跃的高收益有很大的偶然性和运气成分。和我自己的认知也有关系,很少会有人像我这样,把卖飞的股票又顶着涨停板追回的,而且当时已经是我最大仓位了,又加到了更大。这源于两点吧,一是对鱼跃医疗公司的深刻认识,二是对疫情预期差的把握。鱼跃这波做下来,既有对公司基本面的研究又有对事件驱动的准确认识。对我来说是双保险,所以敢重仓之上再重仓。重仓单个股票,看似风险大,其实很小,因为我是盈利加仓,如果错了仓位会降的。

未来最看好医药医疗健康和服务板块

未来我最看好的板块肯定还是医药医疗健康和服务,现在他们占了我的80%仓位,未来最少也不会低于50%,大部分时候都会在60%以上。老龄化是我国未来最确定性的投资机会,相关行业和公司肯定也是我花时间和精力研究最多的。

最后还是再说下鱼跃医疗吧,现在呼吸机概念很热,鱼跃处于风口,现在是事件驱动,更多是情绪面和资金面的推动,现在处于高风险高收益的阶段,最近几天我的投机仓位肯定是要出来的,我会降到20%-30%左右的仓位,这个是中长期仓位最近两三年是不考虑出的。所以现在的鱼跃大家短期参与的时候还是要注意风险。

有想中长期布局的,可以等鱼跃热度下来,回调的时候买,到时候我肯定也会再把仓位加起来的。这波能涨到哪里我说不好,能回调到哪里我也说不好。我知道的是回调之后,鱼跃未来是有可能走慢牛的,两三年到六七十五六年冲击千亿市值概率还是比较大的。

投资鱼跃医疗的心路历程---- 这篇文章有深入的展示我投资鱼跃的整个心路历程。

最后在说说对最近中概股风波的一点看法,危机危机,危险性中往往也蕴藏着机会。瑞幸咖啡的造假,让全世界都盯上了中概股,浑水等空军大咖们已经磨刀霍霍了,中概股的这场风波已经不可避免,稳健投资者最好避让静静的看戏就好。激进投资者可以根据自己的风险偏好上场博弈,刚开始可以顺势做空,事情明朗了可以做错杀,高风险高收益的可以做中小创的风口浪尖上的错杀,低风险稳健收益可以做波及不大的京东阿里这样的标的。总之,这波中概股的风波是风险也是机会,是赚是亏要看自己的水平了

投资过程中,了解大部分人的观点,听取少数人的意见,自己独立自主做决定。共勉亦自勉。

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