今天的主题,应该比较暴力,一看就知道我大概要写的内容,此篇内容意在继续提升大家对股票市场的认知,但可能有点烧脑,建议你开瓶可乐,磕点瓜子(我刚喝了一大碗中药,好苦)
我常说逻辑,逻辑有小逻辑,大逻辑,可逆逻辑,不可逆逻辑
后面的逻辑论,大家比较陌生,因为我刚创造出来,你不陌生就怪了,但我就是这样的一个怪人,喜欢写点、创造点不一样的东西
不可逆逻辑指的是当一个逻辑出现时,它是不可逆的,它的逻辑价值有多大
举例:猪肉
去年我写了不下20篇猪肉的分析文章,从母猪的下滑,以及逐步企稳到增加,基本在去年9月份左右推断出:
1、今年的猪会比去年总量少(因为去年上半年母猪数量仍饱和,从第二季度到第三季度才迅速下滑,能繁母猪数量急剧下跌50%),所以即使大规模培育母猪,其周期恢复时间依旧较长
2、今年生猪的出栏拐点预计要到第三季度
那么当这种逻辑,通过大量的数据辅证过后,基本可判断,猪价今年整体都在高位横盘的概率较大,猪的数量特别上半年,依旧供应偏少
那么可逆吗?不可逆,为什么不可逆?
1、你不可能凭空变成母猪
2、没有母猪你不可能凭空变出小猪
这种就是我说的,不可逆逻辑,当这种不可逆逻辑一旦出现时,则会产生巨大的操作机会,我们再来看猪肉从去年第三季度开始的操作机会
基本可见,在一个逻辑不可逆的情况下,只要暴跌,都是最好的时机点
那么不可逆逻辑,就没有一点可逆的可能吗?不是的,只能说是相对不可逆
为什么这么说?它是建立在我们10几亿人口的消费需求上的,如果突然10几亿的人不吃猪了,那就可逆了,但这种概率基本没有
那么今天讲这个不可逆逻辑,有什么价值呢?要和大家讲讲以后,消费电子是近期最悲剧的行业,今天的闻泰科技,是顶着大利好复盘的,盘中跌停:
盘中出了龙虎榜单:
榜单可见,机构现分歧,有买有卖,这是正常情况,值得注意的是,顶级游资章盟主现身,卖出3.18亿
如果大家有长期听我直播,会听我介绍过,章盟主目前管理的规模早过百亿,预计在几百亿区间,这种巨量规模只能做大行业配置,所以闻泰科技它现身并不奇怪,事实上,锂、钴、新能源汽车、科技龙头等,它都有配置,那么它短期离开消费电子,还是我说的未来1-2个月过于悲观
我已经反复和大家说道,消费电子最悲观的时候还没到来,苹果等巨头,一定会在4-5月份再次砍单,全球的疫情传导的消费需求大幅度下降还未真正传导到制造产业链,在这个预期的巨压之下,消费电子基本可以未来2个月依旧压力重重
所以我早上重申:
继续判断,这只是一波反弹行情,这个行业的拐点仍未真正到来,那么如果这只是反弹,我今天说的是不可逆逻辑,为什么要提到消费电子板块呢?
因为,消费电子板块,也将近不可逆,同属我思维逻辑中的:不可逆逻辑
为什么这么说?消费电子中最强王牌是手机,手机已经我们离不开的电子产品
我们交流、查阅、付费、导航等均要靠它,因此不少人还患上了手机焦虑症,就是离开手机超过半个小时就会焦虑,可见,它虽然是电子产品,但实际上已成我们人类大多数人配置中不可或缺的
它的需求,是建立在人们正常工作、交流、需求升级上的,这和猪肉的人口逻辑基本一致,但这次消费电子的下跌,是因为疫情
疫情第一波传播导致了我们春节全部宅在家
疫情第二波传播导致了全球的人,大量的国家人民开始宅在家
由于宅在家,导致我们正常工作、交流、需求升级的欲望下降,从而传导出短期内消费电子需求的下降,从而传导到相关产业链,出现临时砍单的情况
那么,你只需要判断一个逻辑:
拉长一年看,手机全球的销量会恢复并且继续增长吗?
我相信你们会回答:会
原因也简单,因为5G网络的到来,太多的需求升级会导致很多换机潮的出现
那么这个逻辑可逆吗?
基本不可逆,除非,疫情一再变种,全球的情况比现在更麻烦个几倍,这种概率有多大?我相信不大,在疫情面前,最后任何一个傻子,也会把自己宅在家,闷它个15天,1个月的,等全球的病毒全部自己解决了再说
既然逻辑基本不可逆,那是不是猪肉的判断,我们可以重拾回来?
答案:是的,所以未来1-2个月的消费电子的持续性下跌,都是机会点,而不是风险,具体标的我就不说了,反正直播也天天说
但这种建仓,你自己要有心理准备:
1、首先,你不知道未来1个月,还是2个月企稳,但大概是在1-3个月内,所以按历史的经验来看,当大权重跌停或大跌,为建仓点
2、建仓不要一次性打满,慢慢建,10%为一次建仓规模,逢进一步出现下跌再加,或者是个股企稳10个交易日加仓
3、趋势确定后,企稳了,机构+游资也进场了,再加仓
这样三个阶段平均下来,你的成本刚刚好,而且冒的风险不会太大
但如果你这样费了这么大的劲建完仓,结果涨了半个月,涨了30%你就走了,这事你就不要参与了
你要知道,全球消费电子领域或者核心个股,不是因为疫情,是不会出现这种历史绝佳的建仓点的,既然出现了,未来其实最大的机会就是这些标的建仓和持有,我希望看到本篇文章的人,是带有真正的思维的
这是几年一遇的建仓点,而美股的大暴跌是百年一遇,在这样的时机点,未来能够守出来的建仓点,是值得守1年、2年,去获得你需要的巨额利润的
今天给大家分享的是小龙龙新创的:不可逆逻辑
希望大家喜欢,一起逻辑炒股,一起学习,一起成长,谢谢
我不理财,不私聊,没有群,不接广告,反正啥都没有,不要指望找到我
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心有猛虎,细嗅蔷薇